東方港灣創(chuàng)始人但斌表示，2月底自己就賣(mài)出了70%的持倉(cāng)，只保留了除特斯拉以外的（美股科技）六巨頭，但由于擔(dān)心錯(cuò)失人工智能時(shí)代，“很快又買(mǎi)進(jìn)去了，導(dǎo)致凈值回撤較大”。
盡管業(yè)績(jī)承壓，但斌對(duì)美股的長(zhǎng)期樂(lè)觀態(tài)度并未改變，他直言：“如果新關(guān)稅實(shí)施后，美國(guó)經(jīng)濟(jì)依然強(qiáng)勁增長(zhǎng)，美股會(huì)重回牛市”。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，東方港灣旗下投資海外的代表產(chǎn)品——東方馬拉松一號(hào)，截至3月31日凈值更新，今年以來(lái)虧損已達(dá)22.11%。該產(chǎn)品規(guī)模從年初的4.7億元縮減至3.5億元。由于但斌采取復(fù)制策略，其他重倉(cāng)美股的產(chǎn)品普遍浮虧超過(guò)20%，若計(jì)入近期美股暴跌，下周更新業(yè)績(jī)時(shí)虧損可能接近30%。
4月4日晚間，但斌在朋友圈復(fù)盤(pán)近期操作。他提到，2025年對(duì)英偉達(dá)持倉(cāng)進(jìn)行了比例調(diào)整，但仍是其最大持倉(cāng)標(biāo)的。2月底，因不認(rèn)同特朗普處理俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等外交政策，擔(dān)心局勢(shì)失控引發(fā)更多地區(qū)沖突，他選擇減持七成倉(cāng)位，只保留了除特斯拉以外的“六巨頭”，各5%的倉(cāng)位。然而，這次本可視為精準(zhǔn)擇時(shí)的操作，卻因擔(dān)憂錯(cuò)過(guò)人工智能浪潮而迅速逆轉(zhuǎn)。
“遺憾的是，怕錯(cuò)失人工智能時(shí)代，另外想著擔(dān)心發(fā)生新的地區(qū)戰(zhàn)爭(zhēng)是太小的概率事件，很快又買(mǎi)進(jìn)去了……導(dǎo)致凈值回撤較大！”但斌坦言。他進(jìn)一步表示：“投資是充滿‘遺憾’的事業(yè)，我們不做時(shí)機(jī)選擇，只在遇到‘系統(tǒng)性’風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候會(huì)規(guī)避，但每次都規(guī)避掉也不太可能，承擔(dān)后果、坦然面對(duì)一切。今晚公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)，表明經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)還是比較強(qiáng)勁，如果新關(guān)稅實(shí)施后，依然如此，美股會(huì)重回牛市，而且我認(rèn)為，市場(chǎng)如此的劇烈調(diào)整，一旦見(jiàn)底會(huì)成為未來(lái)十年甚至相當(dāng)長(zhǎng)周期的新起點(diǎn)。”
此外，但斌還在雪球發(fā)帖稱：“歷史上，這么跌，應(yīng)該是歷史大底的概率大，但這個(gè)時(shí)候，往往恐懼會(huì)占據(jù)上風(fēng)……對(duì)我來(lái)說(shuō)，這也是職業(yè)生涯來(lái)說(shuō)，最高的一次挑戰(zhàn)！”
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